Balancete - Maio/2007
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Associação dos Magistrados do Maranhão |
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Demonstrativo de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês de Maio/07 |
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Ordem |
Data |
Natureza/Origem |
Valor |
Solicitação |
Data |
Natureza/Origem |
Valor |
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Receitas |
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Despesas |
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1 |
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Arrecadação de Mensalidades |
R$ 71.860,10 |
283 |
2/5/2007 |
Pg de Ticket Refeição |
R$ 2.194,30 |
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2 |
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Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.050,00 |
286 |
3/5/2007 |
Pg.Salários ref mês 04abril/07 |
R$ 9.621,71 |
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3 |
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Arrecadação com Publicidade (Terreno Nova Sede) |
R$ 720,00 |
287 |
3/5/2007 |
Vale Transp ref maio/07 |
R$ 981,60 |
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4 |
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Poupança Programda |
R$ 18.400,00 |
288 |
3/5/2007 |
Pg.FGTS s/folha abril/07 |
R$ 1.061,72 |
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5 |
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Empréstimo COOMAMP |
R$ 25.000,00 |
289 |
3/5/2007 |
Telemar Adm/Social ref. abril/07 |
R$ 2.083,23 |
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290 |
3/5/2007 |
Caema Nv.Sede/Adm/Social |
R$ 203,21 |
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291 |
3/5/2007 |
Vivo Cel.Adm ref abril/07 |
R$ 143,61 |
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292 |
3/5/2007 |
Amz Celares ref fev/mar/07 |
R$ 1.154,74 |
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293 |
3/5/2007 |
Online Travel pass. Palestrantes |
R$ 1.994,72 |
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294 |
3/5/2007 |
Leite e Calossi(mat limpez Sede Adm) |
R$ 147,00 |
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295 |
3/5/2007 |
Graf.Minerv.impres jornal |
R$ 2.100,00 |
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296 |
3/5/2007 |
E.L.Carreira(pçs p/bomba d'agua) |
R$ 239,00 |
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297 |
3/5/2007 |
Loja Fonseka(uniforme. Adm) |
R$ 239,00 |
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298 |
3/5/2007 |
APC.Mat.Inform.(conf.crachás) |
R$ 261,00 |
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299 |
3/5/2007 |
Post.S.Domingos(Fiat AMMA abril/07) |
R$ 478,08 |
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300 |
3/5/2007 |
Katia Medeiros(feijoada Dir.Exec) |
R$ 225,00 |
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301 |
3/5/2007 |
Hig São Luís(limp fossa S.Social) |
R$ 220,00 |
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302 |
3/5/2007 |
Conaup(serv contab ref abril/07 |
R$ 570,00 |
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303 |
3/5/2007 |
Fran P Souza(fotos do Debate) |
R$ 300,00 |
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304 |
3/5/2007 |
Suport Inf.(manut.comput abril/07) |
R$ 438,00 |
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305 |
3/5/2007 |
Josias(construção balcão Sd.Adm |
R$ 600,00 |
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307 |
8/5/2007 |
Jaqueline(serv assess.comunição) |
R$ 1.000,00 |
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308 |
8/5/2007 |
Katia Medeiros(50% fst Dia Mães) |
R$ 1.950,00 |
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309 |
8/5/2007 |
Richard Lima(sev Web Designer abr/07) |
R$ 450,00 |
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310 |
8/5/2007 |
Papelaria LHC (xerox em abril/07) |
R$ 333,50 |
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311 |
8/5/2007 |
Movel Line(cadeira recep S Adm) |
R$ 232,00 |
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312 |
8/5/2007 |
J.Alves(reforma salão eventos) |
R$ 200,00 |
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313 |
8/5/2007 |
AMATELE(ref. serv central telef.) |
R$ 122,00 |
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314 |
8/5/2007 |
A.V.Costa(serv.dedetiz.S.Social) |
R$ 1.000,00 |
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315 |
8/5/2007 |
Ref.02 cotas poup.programada) |
R$ 1.200,00 |
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316 |
8/5/2007 |
E.L.Carreira(mat.p/piscina) |
R$ 696,60 |
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317 |
8/5/2007 |
SILAVA(lavandeiria fatura abril/07) |
R$ 327,30 |
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318 |
8/5/2007 |
INSS ref. Folha abril/07 |
R$ 4.570,44 |
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319 |
8/5/2007 |
TVN ref fatura abril/07 |
R$ 125,44 |
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320 |
8/5/2007 |
SHT(hospedagem palestr do Debate) |
R$ 488,80 |
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321 |
8/5/2007 |
Oi Celulares(ref fat 05 linhas abr/07) |
R$ 258,41 |
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322 |
8/5/2007 |
IRRF s/folha abril/07 (DARF) |
R$ 186,39 |
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323 |
8/5/2007 |
UNIGRAF(impres certif. debate) |
R$ 650,00 |
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324 |
8/5/2007 |
Aldenir(ref inst eletricas S.Social) |
R$ 500,00 |
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325 |
8/5/2007 |
Josias(serv mud piso ap 2 S.Social) |
R$ 350,00 |
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327 |
10/5/2007 |
J Gonç.(Centro Elet.mat.p/S.Social) |
R$ 121,63 |
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328 |
10/5/2007 |
Leite e Catossi(mat limp.S.Social) |
R$ 418,94 |
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329 |
10/5/2007 |
Limpex(limp Manhã Harmonia S.Soc) |
R$ 1.050,00 |
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330 |
10/5/2007 |
F.Azevedo(forn água mineral abril/07) |
R$ 52,50 |
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331 |
10/5/2007 |
Almoço Debate Ponto a Ponto |
R$ 496,28 |
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332 |
10/5/2007 |
Jantar(Min.Luiz Fux palestrante Debate |
R$ 222,50 |
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333 |
10/5/2007 |
Desp Diversas Festa Dia das Mães |
R$ 1.300,00 |
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342 |
10/5/2006 |
Copy Master (Banner deb pnto a pnto) |
R$ 340,00 |
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343 |
10/5/2007 |
Marcopol(mat p mud piso S. Social) |
R$ 309,24 |
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344 |
10/5/2007 |
E.L.Carreira(mat.p/piscina) |
R$ 102,70 |
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345 |
10/5/2007 |
Pg PIS s/folha abril/07 |
R$ 132,72 |
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346 |
10/5/2007 |
A.E.Mendes(mat. p/ escritório abril/07) |
R$ 740,05 |
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347 |
10/5/2007 |
Amaz.Cel(fat residual cancelamento) |
R$ 337,44 |
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348 |
10/5/2007 |
Cemar Nova Sede abril/07 |
R$ 49,90 |
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349 |
10/5/2007 |
Correios fat. Abril/07 |
R$ 511,65 |
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350 |
16/5/2007 |
Brittur(2ªparc.alg ônibus Pass.Franca |
R$ 850,00 |
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351 |
16/5/2007 |
Apiaka(bebidas do debate pnto a pnto |
R$ 1.081,00 |
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352 |
16/5/2007 |
Potiguar(tinta p marc campo de futebol |
R$ 204,06 |
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353 |
16/5/2007 |
Vieria Brasil(adubo p campo de futeb) |
R$ 232,25 |
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354 |
16/5/2007 |
Gran S.Hotel(Buffet Salão do Debate) |
R$ 15.860,00 |
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355 |
16/5/2007 |
Katia Medeiros(2ªparc. Festa Mães) |
R$ 1.950,00 |
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356 |
16/5/2007 |
Vivo Cel.Adm ref residual cancelado |
R$ 64,30 |
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357 |
16/5/2007 |
Centro Elet(parc.01/02mat S.Social) |
R$ 834,47 |
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358 |
16/5/2007 |
F.Silva(parc.02/02ref dec.deb pnt/pnt |
R$ 200,00 |
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359 |
18/5/2007 |
Cemar Sede Social abril/07 |
R$ 1.390,11 |
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360 |
21/5/2007 |
Taguatur(aquisição.Palio Adventure) |
R$ 25.000,00 |
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361 |
21/5/2007 |
Taguatur(aquisição.Palio Adventure) |
R$ 25.000,00 |
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362 |
21/5/2007 |
Augusto Neto (C.proteção pessoal/Associa) |
R$ 600,00 |
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363 |
21/5/2007 |
MarceloTadeu (Curso proteção pessoal/Ass) |
R$ 300,00 |
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364 |
21/5/2007 |
Suport Inf.(parc 02/02 aquisição computdor) |
R$ 640,00 |
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365 |
24/5/2007 |
VisualBand(compra puls./identif fest junina) |
R$ 378,00 |
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366 |
24/5/2007 |
Helal eventos(aluguel toalhas festa Mães) |
R$ 175,00 |
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367 |
24/5/2007 |
Detran(tx/emplac.Fiat/Pálio Week Adventure) |
R$ 1.230,00 |
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368 |
24/5/2007 |
Bradesco Seguros(parc 01/04 Pálio) |
R$ 487,42 |
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369 |
25/5/2007 |
Arlindo Jesus(treinador time fut)ref. maio/07) |
R$ 525,00 |
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370 |
28/5/2007 |
IDEIA Propag(Jornal dia a dia maio/07) |
R$ 1.200,00 |
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371 |
28/5/2007 |
SPU (parcelas 03/52 e 03/49) |
R$ 421,36 |
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373 |
30/5/2007 |
Recisão Contratual(Andreia Viegas) |
R$ 1.048,83 |
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374 |
31/5/2007 |
Rec.Contr(AndreiaViegas/complement |
R$ 1.887,12 |
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375 |
31/5/2007 |
Rec.Contr.Quitação(AndreiaViegas) |
R$ 500,00 |
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372 |
28/5/2007 |
Aquisição mat hidráulico p/ S.Social |
R$ 94,50 |
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372 |
Fundo de Cx |
Correio Postagem Correspondência |
R$ 55,80 |
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372 |
Fundo de Cx |
Elétrica Vitória(aquis.mat.elétricos) |
R$ 52,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
Aldenir Ribamar mão-de-obra elet. |
R$ 50,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
Salgadinhos/entreg camisa AMMA(viagem) |
R$ 30,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
Malh.Cohab 02 camisas uniforme p/ vigia |
R$ 30,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
Mega Sing 02 adesivos Palio |
R$ 50,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
José Pinheiro limpz port/jan da S.Adm |
R$ 20,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
José Pinhieiro pg de colocação adubo |
R$ 15,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
Revendedora Sopetro combust. Pálio |
R$ 20,00 |
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372 |
Fundo de Cx |
PL papelaria compra 01 CD |
R$ 1,50 |
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TOTAL |
R$ 128.560,07 |
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Total |
R$ 117.030,10 |
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Saldo |
R$ (11.529,97) |