Balancete - Julho/2007
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Associação dos Magistrados do Maranhão
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Demonstrativo de Receitas e
Despesas
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Referente ao Mês de JULHO/07
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Natureza/Origem
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Valor
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Sol
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Data
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Natureza/Origem
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Valor
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Arrecadação
de Mensalidades
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R$ 71.208,80
|
450
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2/7/2007
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Vale
Transporte
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R$ 1.119,20
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Arrecadação
da Sede Social
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R$ 1.025,00
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453
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2/7/2007
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Ticket
Refeição
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R$ 2.460,30
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Arrecadação
com Publicidade (Terreno Nova Sede)
|
R$ 720,00
|
454
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2/7/2007
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Gráfica Minerva
06/07
|
R$ 2.100,00
|
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Patrocínio
Factor Contábil
|
R$ 800,00
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455
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2/7/2007
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CONAUP
(Honorário Contábil)
|
R$ 570,00
|
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456
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2/7/2007
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CAEMA Sede
Social(R$ 57,87) e N.Sede(R$ 35,55)ref. 05/07
|
R$ 93,42
|
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457
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2/7/2007
|
Jornal
Pequeno (Edital de Convocação)
|
R$ 120,00
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458
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2/7/2007
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Sociedade
Industrial Gráfica
|
R$ 350,00
|
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459
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2/7/2007
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FGTS
|
R$ 1.542,99
|
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460
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2/7/2007
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Empréstimo
COOMAMP
|
R$ 1.617,09
|
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461
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2/7/2007
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Imprensa –
Jacqueline Barros Heluy
|
R$ 1.000,00
|
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462
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2/7/2007
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SALARIOS
|
R$ 11.292,94
|
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463
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2/7/2007
|
13º
SALARIO
|
R$ 5.297,00
|
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464
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2/7/2007
|
Reembolso
de Viagem TIMOM/CAXIAS/BACABAL
|
R$ 817,50
|
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465
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2/7/2007
|
CEMAR Sede
Social Competência 06/2007
|
R$ 2.071,19
|
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466
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2/7/2007
|
Kátia Mª C.Medeiros
(2ª parcela Festa Junina/07)
|
R$ 3.500,00
|
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467
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3/7/2007
|
TELEMAR
Sede Adm. 3221-4414 competência 06/07
|
R$ 454,12
|
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468
|
3/7/2007
|
Despesas
Festa Junina IMPERATRIZ
|
R$ 2.018,83
|
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469
|
3/7/2007
|
Poupança
Programada (02 Cotas)
|
R$ 1.200,00
|
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470
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3/7/2007
|
IRRF
|
R$ 75,39
|
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471
|
3/7/2007
|
Posto São
Domingos JUNHO/07
|
R$ 833,36
|
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472
|
3/7/2007
|
INSS
|
R$ 4.300,07
|
|
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473
|
3/7/2007
|
UNIHOSP (Plano
de Saúde)
|
R$ 575,00
|
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474
|
3/7/2007
|
TVN
|
R$ 141,65
|
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475
|
3/7/2007
|
CELULARES
OI
|
R$ 746,87
|
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476
|
3/7/2007
|
Malharia
Cohab (aquisição de camisas de apoio Fsta Junina)
|
R$ 157,50
|
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477
|
3/7/2007
|
SPU
|
R$ 189,83
|
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478
|
3/7/2007
|
ITUMAR
DIST de BEBIDAS LTDA (Festa Junina/07)
|
R$ 2.096,00
|
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479
|
3/7/2007
|
Kátia
MªC.Medeiros(Event Campeonat de Futebol 1ªparcela)
|
R$ 1.400,00
|
|
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|
480
|
3/7/2007
|
Kátia
MªC.Medeiros(Event Campeonat de Futebol 2ªparcela)
|
R$ 1.400,00
|
|
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481
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3/7/2007
|
Richard
Lima (manutenção do Site)referencia junho/07
|
R$ 450,00
|
|
|
|
482
|
3/7/2007
|
Serviço de
Mão-de-Obra (2ª parcela) da Festa Junina/07
|
R$ 500,00
|
|
|
|
483
|
3/7/2007
|
C & A
SPORTES E CALÇADOS (NF 1293)
|
R$ 239,80
|
|
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484
|
3/7/2007
|
TELEMAR
Sede Adm. 3231-8734 competência 06/07
|
R$ 618,30
|
|
|
|
486
|
3/7/2007
|
TELEMAR
Sede Adm. 3232-1947 competência 06/07
|
R$ 934,73
|
|
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489
|
3/7/2007
|
TELEMAR
Sede Social 3248-0278 competência 06/07
|
R$ 163,50
|
|
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490
|
3/7/2007
|
On Line
Travel Viagens e Turismo LTDA
|
R$ 973,16
|
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491
|
5/7/2007
|
TAQUATUR
|
R$ 670,00
|
|
|
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492
|
5/7/2007
|
Gilberto
Santos (Cantor) Jantar Campeonato de Futebol
|
R$ 400,00
|
|
|
|
493
|
5/7/2007
|
S.R. DA S.
BRITO - ME (Material Esportivo 1ªparcela)
|
R$ 760,80
|
|
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495
|
5/7/2007
|
SELAVA
Lavanderia
|
R$ 706,10
|
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497
|
9/7/2007
|
SUPORT
INFOMATICA
|
R$ 350,00
|
|
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498
|
7/7/2007
|
Isac Felix
(conserto portão de rolo S.ADM
|
R$ 500,00
|
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499
|
9/7/2007
|
H. J. DA
COSTA SOUZA
|
R$ 400,00
|
|
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|
500
|
9/7/2007
|
Movel Line
Indústria e Com 02/03 parc
|
R$ 460,00
|
|
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501
|
9/7/2007
|
A.E.MENDES
Livraria Econômica
|
R$ 438,40
|
|
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502
|
12/7/2007
|
Reginaldo
Castro e Silva (adiantamento / pintor)
|
R$ 600,00
|
|
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503
|
9/7/2007
|
Rocha
Carvalho Com.Dist.Rep.e Serv LTDA
|
R$ 411,80
|
|
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504
|
12/7/2007
|
Mão-de-Obra
de calhas Sede Social
|
R$ 250,00
|
|
|
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505
|
13/7/2007
|
Auto
Mecânica Miguel
|
R$ 120,00
|
|
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506
|
13/7/2007
|
Correio
Postagem
|
R$ 698,39
|
|
|
|
507
|
13/7/2007
|
TAGUATUR
(locação ônibus Campeonato de Futebol)
|
R$ 2.800,00
|
|
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508
|
13/7/2007
|
PIS
06/2007
|
R$ 139,95
|
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509
|
13/7/2007
|
Aço
Maranhão (1ªparcela/chapas S.Social)
|
R$ 126,54
|
|
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510
|
13/7/2007
|
LEITE
& CATOSSI (04 lixeiras Festa Junina / 07
|
R$ 160,00
|
|
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|
511
|
13/7/2007
|
BRADESCO
SEGURO
|
R$ 487,40
|
|
|
|
512
|
13/7/2007
|
POTIGUAR
Mat. de Construção LTDA parc.01/03
|
R$ 1.743,73
|
|
|
|
513
|
23/7/2007
|
Arlindo
J.Azevedo 3ªparc.Treinador de Futebol)
|
R$ 525,00
|
|
|
|
514
|
23/7/2007
|
J.Gonçalves
dos S. Filho (Centro Elétrico)
|
R$ 267,82
|
|
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|
515
|
23/7/2007
|
C & A
SPORTES E CALÇADOS (NF 1302)
|
R$ 239,80
|
|
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516
|
23/7/2007
|
J.Gonçalves
dos S. Filho Centro Elétrico
|
R$ 158,16
|
|
|
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517
|
23/7/2007
|
GRCSU
(Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical)
|
R$ 55,92
|
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518
|
23/7/2007
|
Reginaldo
Castro e Silva (PINTOR)
|
R$ 1.470,00
|
|
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519
|
23/7/2007
|
Kátia Mª C.Medeiros
(1ª parc. Colônia de Férias)
|
R$ 1.000,00
|
|
|
|
520
|
23/7/2007
|
Kátia Mª C.Medeiros
(2ª parc. Colônia de Férias)
|
R$ 1.000,00
|
|
|
|
521
|
18/7/2007
|
Ronald
Firmino Marques (Reparo escada Sede Administrativ)
|
R$ 200,00
|
|
|
|
522
|
19/7/2007
|
IDEIA
(Informativo Dia-a-Dia Julho/ 07)
|
R$ 1.200,00
|
|
|
|
523
|
20/7/2007
|
SPU
|
R$ 429,23
|
|
|
|
524
|
25/7/2007
|
Hotel
Premier
|
R$ 241,00
|
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525
|
25/7/2007
|
CEMAR Sede
Social Competência 07/2007
|
R$ 2.134,81
|
|
|
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526
|
25/7/2007
|
Art Projetos
(confecções de crachás em PVC)
|
R$ 72,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
CAEMA Sede
Administrativa ref. 06/2007
|
R$ 15,60
|
|
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|
|
Fndo Cx.
|
Gesso p/
reparo Sede Administrativa
|
R$ 7,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Sueli de
Jesus Santos Ribeiro - Copeira (almoço)
|
R$ 5,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Correio
Postagem
|
R$ 66,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Recepcionistas
Festa Junina / 07
|
R$ 160,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Marineide Ferreira
da Silva (adiantamento transp. Recepc.)
|
R$ 20,40
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Host Net
|
R$ 17,55
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
EMBRATEL Sede
Administrativa competência 06/07
|
R$ 7,22
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Reginaldo
Castro e Silva (adiantamento pintor)
|
R$ 300,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Plásticos
Maranhense
|
R$ 28,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Fundo de
Caixa Sede Social (Sebastião)
|
R$ 120,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Marineide
recepcionista(vale transporte)
|
R$ 78,20
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Serviço de
Mão-de-Obra(SOLDA)FIAT UNO
|
R$ 10,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Plásticos
Maranhense LTDA NF.018747
|
R$ 33,60
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Plásticos
Maranhense LTDA NF.018811
|
R$ 19,95
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Convenção Coletiva
dos Trabalhadores de Serviços Gerais
|
R$ 25,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Aldenir Ribamar
Soriano (eletricista)
|
R$ 30,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Marcos
Lopes (transporte vigia)
|
R$ 3,40
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Gesso p/
reparo Sede Administrativa
|
R$ 5,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Correio
Postagem
|
R$ 168,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Livraria
Econômica
|
R$ 5,75
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Sueli de
Jesus Santos Ribeiro-Copeira/alimentação /.jul / 07)
|
R$ 154,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Marcos
Lopes (vigia - transporte / alimentação)
|
R$ 8,40
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
BOMPREÇO
material/limpeza S.Adm
|
R$ 65,08
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Fundo de
Caixa Sede Social (Sebastião)
|
R$ 150,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Aparelho
telefônico p/ Sede Administrativa
|
R$ 186,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Compra
01(um) conector elétrico T
|
R$ 2,50
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Combustível
Pálio Sede Administrativa
|
R$ 10,00
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
CEMAR Nova
Sede
|
R$ 49,97
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Correio
Postagem
|
R$ 18,30
|
|
|
|
|
Fndo Cx.
|
Farmácia
(Evento Colônia de Férias)
|
R$ 41,94
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
R$ 76.448,45
|
|
TOTAL
|
R$ 73.753,80
|
|
|
SALDO
|
R$(2.694,65)
|