Balancete - Agosto/2007
|
Associação dos Magistrados do
Maranhão
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Demonstrativo de Receitas e
Despesas
Referente ao Mês de AGO/07
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Natureza/Origem
|
Valor
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Sol.
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Data
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Natureza/Origem
|
Valor
|
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Arrecadação
de Mensalidades
|
R$ 70.286,30
|
527
|
9/8/2007
|
Kátia
MªC. de Medeiros(Desp. Camp. Fut.)
|
R$ 900,00
|
|
Arrecadação
da Sede Social
|
R$ 1.898,33
|
528
|
1/8/2007
|
Férias
Raimundo Nonato M.Pinto
|
R$ 1.288,36
|
|
Arrec.
Publicidade (Terreno Nova Sede)
|
R$ 720,00
|
529
|
6/8/2007
|
Dulcilene
Chavier(Serv.camareira S.Social)
|
R$ 361,90
|
|
Patr UNIBANCO
p/ o Jornal de AGO/07
|
R$ 2.500,00
|
530
|
6/8/2007
|
João de
D. S.Lopes (Serv.de Vigia S.Social)
|
R$ 423,00
|
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531
|
3/8/2007
|
Ticket
Refeição
|
R$ 2.320,30
|
|
|
|
532
|
6/8/2007
|
Vale
Transportes
|
R$ 1.223,00
|
|
|
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533
|
3/8/2007
|
Aluguel
de Veiculo 1ª parcela
|
R$ 346,31
|
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534
|
1/8/2007
|
Comercial
Paralelo Comercial Sollis Ltda)
|
R$ 260,00
|
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535
|
3/8/2007
|
Alimentação
no Camp. Regional de Futebol do Nord.
|
R$ 223,80
|
|
|
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536
|
3/8/2007
|
Despesas
na Recepção
|
R$ 156,40
|
|
|
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537
|
3/8/2007
|
Hotel
Premier
|
R$ 140,00
|
|
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538
|
7/8/2007
|
S.R. DA
S. BRITO - ME (Mat Esport. 2/2)
|
R$ 741,00
|
|
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539
|
3/8/2007
|
Poupança
Programada (02 Cotas)
|
R$ 1.200,00
|
|
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540
|
6/8/2007
|
Grafica
Minerva julho/07
|
R$ 2.100,00
|
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541
|
2/8/2007
|
AMATELE
comunicações LTDA
|
R$ 110,00
|
|
|
|
542
|
3/8/2007
|
Cynara
MªG.Anchieta(Colônia de Férias)
|
R$ 2.000,00
|
|
|
|
543
|
9/8/2007
|
Livraria
Econômica
|
R$ 185,40
|
|
|
|
544
|
10/8/2007
|
Eliseu M.
Batista(Serv.Limp. da S.Admin)
|
R$ 120,00
|
|
|
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545
|
13/8/2007
|
CONAUP
|
R$ 570,00
|
|
|
|
546
|
10/8/2007
|
Ass. de
Imprensa(Jacqueline Barros Heluy)
|
R$ 1.000,00
|
|
|
|
547
|
7/8/2007
|
FGTS
|
R$ 1.211,81
|
|
|
|
548
|
3/8/2007
|
COOMAMP
(Complemento de Empréstimo)
|
R$ 1.000,00
|
|
|
|
549
|
8/8/2007
|
CELULARES
OI
|
R$ 767,70
|
|
|
|
550
|
10/8/2007
|
LEITE
& CATOSSI (Mat de Limpeza)
|
R$ 205,90
|
|
|
|
551
|
14/8/2007
|
IRRF
|
R$ 194,55
|
|
|
|
552
|
7/8/2007
|
INSS
|
R$ 4.697,71
|
|
|
|
553
|
6/8/2007
|
Sueli de
J. S.Ribeiro(Serv.Copa S.Admin.)
|
R$ 361,90
|
|
|
|
554
|
6/8/2007
|
TELEMAR
Sede Administrativa 3232-1947
|
R$ 1.107,15
|
|
|
|
555
|
6/8/2007
|
TELEMAR
Sede Administrativa 3231-8073
|
R$ 546,30
|
|
|
|
556
|
6/8/2007
|
TELEMAR
Sede Administrativa 3221-4414
|
R$ 513,23
|
|
|
|
557
|
6/8/2007
|
TELEMAR
Sede Social (3248-0278)
|
R$ 220,31
|
|
|
|
558
|
6/8/2007
|
SUPORT
INFOMATICA
|
R$ 350,00
|
|
|
|
559
|
6/8/2007
|
Manutenção
do Site (Richard H. S.Lima)
|
R$ 450,00
|
|
|
|
560
|
10/8/2007
|
SPU COTA
03/07 Ref.0774315780345
|
R$ 189,93
|
|
|
|
561
|
13/8/2007
|
Refrigeração
Maranhense (REFRIMA)
|
R$ 390,00
|
|
|
|
562
|
16/8/2007
|
IDEIA
(Informativo Dia-a-Dia Ago/07)
|
R$ 1.200,00
|
|
|
|
563
|
6/8/2007
|
SALARIOS
|
R$ 8.970,31
|
|
|
|
564
|
8/8/2007
|
TVN
|
R$ 131,73
|
|
|
|
565
|
9/8/2007
|
XEROX
L.H.C.CASTRO(P.L. Papelaria)
|
R$ 477,40
|
|
|
|
566
|
8/8/2007
|
Anúncio
RP - Alternativo
|
R$ 325,00
|
|
|
|
567
|
6/8/2007
|
Comercial
de Postos
|
R$ 467,50
|
|
|
|
568
|
10/8/2007
|
Movel
Line Indústria e Comercio
|
R$ 460,00
|
|
|
|
569
|
10/8/2007
|
E.L.Carreira
de As (SPAGUA)
|
R$ 733,20
|
|
|
|
570
|
16/8/2077
|
Micro
Vídeo Assistência Técnica
|
R$ 165,00
|
|
|
|
571
|
6/8/2007
|
On Line
Travel
|
R$ 212,50
|
|
|
|
572
|
8/8/2007
|
UNIHOSP
(Plano de Saúde)
|
R$ 805,00
|
|
|
|
573
|
7/8/2007
|
Lojas Gabriela
(Máquina Digital)
|
R$ 699,00
|
|
|
|
574
|
9/8/2007
|
TVN -
Telecomunicações Nordeste
|
R$ 210,50
|
|
|
|
575
|
9/8/2007
|
Marineide
Ferreira da Silva (RECISÃO)
|
R$ 207,48
|
|
|
|
576
|
13/8/2007
|
AMATELE
Telecomunicações LTDA
|
R$ 130,00
|
|
|
|
577
|
10/8/2007
|
CEMAR
Nova Sede
|
R$ 49,96
|
|
|
|
578
|
10/8/2007
|
Cláudio
B.Ladeia(Solenidade IMPERATRIZ)
|
R$ 150,00
|
|
|
|
579
|
13/8/2007
|
A.XIMENES
F. NETO (Porta de S.Adm.)
|
R$ 100,00
|
|
|
|
580
|
20/8/2007
|
CORREIO
Fat. Nº. 240718007
|
R$ 1.434,90
|
|
|
|
581
|
13/8/2007
|
Silava
Lavanderia LTDA
|
R$ 1.017,30
|
|
|
|
582
|
20/8/2007
|
Aço
Maranhão
|
R$ 126,54
|
|
|
|
583
|
20/8/2007
|
J.Brandão
Martins - Hotel Premier
|
R$ 180,00
|
|
|
|
584
|
20/8/2007
|
PIS
S/Folha mês de Julho/07
|
R$ 151,48
|
|
|
|
585
|
23/8/2007
|
Seguro
Bradesco 04/04
|
R$ 487,40
|
|
|
|
586
|
23/8/2007
|
Potiguar
Materiais de Construção 02/03
|
R$ 1.743,73
|
|
|
|
587
|
23/8/2007
|
Potiguar
Materiais de Construção
|
R$ 59,90
|
|
|
|
588
|
22/8/2007
|
CAEMA
Sede Administrativa
|
R$ 75,20
|
|
|
|
589
|
24/8/2007
|
Posseidon
Hotel LTDA (Evento Imperatriz)
|
R$ 311,08
|
|
|
|
590
|
24/8/2007
|
SPU COTA
07/49 Ref.10388 005733/97-10
|
R$ 217,10
|
|
|
|
591
|
24/8/2007
|
SPU COTA
07/52 Ref.10388 006024/97-34
|
R$ 216,07
|
|
|
|
592
|
24/8/2007
|
Traje para
o Evento do ENAJE 2007
|
R$ 430,00
|
|
|
|
593
|
27/8/2007
|
DIVIFORRO
(Coloc. de forro na S.Admin)
|
R$ 244,50
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO (Ofícios)
|
R$ 64,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 14,30
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
(DVD´s P/ AMC e AMAPI)
|
R$ 22,70
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Central
de Copias
|
R$ 42,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Juarez L.
Rodrigues (retirad mat.inserviveis)
|
R$ 100,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CAEMA
Nova Sede
|
R$ 36,01
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
HOST NET
|
R$ 17,55
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Diferença
de Salário
|
R$ 50,01
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Mateus
Supermercado
|
R$ 72,27
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO (
Ofícios)
|
R$ 1,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
FGTS
(Marineide Ferreira da Silva)
|
R$ 13,37
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Casa do
Fazendeiro (Mangueira p/ Ar)
|
R$ 6,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Pgtº
Contribuição Confederativa
|
R$ 23,34
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Pgtº
Contribuição Assistencial
|
R$ 25,94
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Diferença
da N.F. S da Silva Brito - ME
|
R$ 19,20
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Livraria
Econômica (Copos descartáveis)
|
R$ 18,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Depesas
com Viagem Assessoria de Imprensa
|
R$ 140,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Livraria
Econômica (copos descartáveis)
|
R$ 18,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Autenticação
de documentos
|
R$ 1,70
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Vidro
Arte R. P. França
|
R$ 100,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 4,30
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Despesas
Sede Social
|
R$ 150,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CIA. DA
AGUA (Sede Administrativa)
|
R$ 14,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
(Jornal DIA - a - DIA)
|
R$ 88,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
(Jornal DIA - a - DIA)
|
R$ 58,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
(Jornal DIA - a - DIA)
|
R$ 25,20
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Autenticação
de Documentos
|
R$ 1,70
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
A.G.Mat.de
Constr (um) rolo de lã p/S.Nova
|
R$ 6,50
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Casa da
Água N.F. 462
|
R$ 59,50
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Colocação
de prateleira na Coz.S.Adm
|
R$ 50,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Lpza do
Galpão da Garagem sede Admin/
|
R$ 50,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
A.
XIMENES FEIJO NETO
|
R$ 80,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Teles
Acabamentos (assent vaso sanitário)
|
R$ 23,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Elétrica
Vitória (material elétrica)S.Admin
|
R$ 50,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
MD Papéis
(sacos plásticos p/convites)
|
R$ 57,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Aldenir
Soriano (mão-de-obra elétrica)
|
R$ 40,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
(AR - Ofício e Carta Simples)
|
R$ 5,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO (
ACM/Fortaleza)
|
R$ 3,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
(SEDEX)
|
R$ 31,90
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Bancos de
Serviços (CARIMBOS)
|
R$ 12,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
L.P.Pinto
Com(mat. da rampa garagem)
|
R$ 62,50
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Paulo
C.de Sá (transp.mat.constr S.Admin)
|
R$ 20,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 76,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Depósito
Caolho (solvente)
|
R$ 6,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Papelaria
Set
|
R$ 32,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Sr.
Evangelista (Pedreiro alimentação)
|
R$ 40,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
José H.
R.Martins (retirada entulho)
|
R$ 2,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Compra de
tijolos p/ garagem da S.Admin
|
R$ 4,60
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO (GAB/PRES
e OF.393/07)
|
R$ 9,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Hilton P.Caldas
(adiantamento alimentação)
|
R$ 50,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Carregador
Sony e Cartão/ Máq. Digital)
|
R$ 284,90
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Metal
Chaves
|
R$ 15,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Lacre de
300 convites Prêmio AMMA
|
R$ 60,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Remoção
de entulho da garagem S. Admin
|
R$ 90,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 4,50
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
Hilton P.Caldas(Ref.
porta de rolo S.Admin)
|
R$ 100,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 3,80
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 7,00
|
|
|
|
|
Fnd. Cx
|
CORREIO
|
R$ 0,90
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
R$ 52.514,46
|
|
TOTAL
|
R$ 75.404,63
|
|
|
SALDO
|
R$ 22.890,17
|