Balancete - Setembro/2007
Associação
dos Magistrados do Maranhão |
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente ao
Mês de SET/07 |
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Ord |
Natureza/Origem |
Valor |
Sol |
Natureza/Origem |
Valor |
1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 71.643,00 |
594 |
CONSTROL (12 M3 DE BRITA P/ TERRENO DA NOVA SEDE) |
R$ 900,00 |
2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.715,00 |
595 |
SALARIOS + FÉRIAS |
R$13.257,25 |
3 |
Arrecadação Publicidade (Terr. N. Sede) |
R$ 720,00 |
596 |
TICKET ALIMENTAÇÃO |
R$ 2.268,00 |
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597 |
VALE TRANSPORTE |
R$ 904,40 |
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598 |
LOCALIZA (Aluguel de veiculo p/viagem à TURIAÇU 02/02) |
R$ 346,31 |
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599 |
CAEMA SEDE SOCIAL |
R$ 222,24 |
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600 |
Amâncio C.Mota(Confec. de 300 und de placas p/
tombamento) |
R$ 150,00 |
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601 |
CAEMA SEDE ADMINISTRATIVA |
R$ 75,20 |
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602 |
MANUTENÇÃO DO SITE (Richard Harrisson S. Lima) |
R$ 450,00 |
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603 |
LIVRARIA ECONOMICA (MAT COPA. P/S.ADMINISTRATIVA) |
R$ 197,30 |
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604 |
LIVRARIA ECONOMICA (MAT DE ESC. P/S. ADMINISTRATIVA) |
R$ 440,25 |
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605 |
POUPANÇA PROGRAMADA COTA 27/31 |
R$ 1.200,00 |
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606 |
ASSESSORIA DE IMPRENSA (Jaqueline B. Heuly) |
R$ 1.200,00 |
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607 |
CONAUP (Honorários Contábeis) |
R$ 570,00 |
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608 |
TELEMAR SEDE ADMINISTRATIVA 3232-1947 |
R$ 403,27 |
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609 |
TELEMAR SEDE ADMINISTRATIVA 3231-4414 |
R$ 350,42 |
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610 |
TELEMAR SEDE SOCIAL 3248-0278 |
R$ 165,31 |
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611 |
TELEMAR SEDE ADMINISTRATIVA 3231-8073 |
R$ 648,70 |
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612 |
OI CELULARES |
R$ 741,94 |
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613 |
ON LINE TRAVEL VIAGENS E TURISMO |
R$ 1.375,70 |
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614 |
FLORART DECORAÇÕES (1/6 parc de arranjos décor. Sede Admin) |
R$ 103,48 |
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615 |
SPU COTA 4/7 |
R$ 189,93 |
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616 |
AMATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (Conserto ramal 24) |
R$ 100,00 |
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617 |
SUPORT INFORMÁTICA (Manutenção de Computadores) |
R$ 350,00 |
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618 |
SUPORT INFORMÁTICA (Aquisição de 01(uma) MEM 256mb) |
R$ 100,00 |
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619 |
HIGIENIZADORA SÃO LUÍS (banheiro químico Evento/ENAJE) |
R$ 100,00 |
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620 |
LEITE E CATOSSI (Materiais de Limpz p/ Sede
Administrativa) |
R$ 221,20 |
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621 |
MOVEL LINE (3/3 PARCELA Móveis p/ Sede Administrativa) |
R$ 460,00 |
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622 |
VIERA BRASIL (1/3 Aquis. de 01cortador de grama p/ Nova
Sede) |
R$ 369,83 |
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623 |
CANCELADA (FGTS DATA
VENCIDA) |
R$ - |
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624 |
INSS |
R$ 4.528,23 |
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625 |
IRRF |
R$ 75,39 |
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626 |
AUTO MECÂNICA MIGUEL (reparo Fiat UNO HPH 4471) |
R$ 140,00 |
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627 |
ALTERNATIVA AUTOPEÇAS (peças p/ reparo do Fiat UNO) |
R$ 209,00 |
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628 |
CAEMA SEDE SOCIAL (COMPETÊN. 07/07 DEVIDO REVISÃO) |
R$ 88,95 |
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629 |
Mão-de-Obra (Rampa da Garagem S.Admin (Evangelista S. Silva) |
R$ 410,00 |
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630 |
COOMAMP (Complem. emprést. aquisição FIAT PÁLIO Advent) |
R$ 1.000,00 |
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631 |
GRÁFICA MINERVA |
R$ 2.680,00 |
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632 |
POSTO SÃO DOMINGOS |
R$ 589,05 |
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633 |
UNIHOSP (Plano de Saúde) |
R$ 705,00 |
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634 |
ADIANTAMENTO CAPINA TERRENO N. SEDE (João C.S.Paiva) |
R$ 500,00 |
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635 |
CONSERTO PORTÃO DA NOVA SEDE (Vicente de P. Costa) |
R$ 100,00 |
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636 |
SILAVA LAVANDERIA |
R$ 292,00 |
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637 |
METALÚRGICA STº Antônio (Locação de tenda Evento ENAJE) |
R$ 140,00 |
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638 |
TVN (Decoder + 08 pontos adicionais p/ Sede Social) |
R$ 424,82 |
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639 |
LIMPA FOSSA ALÔ GOIANIA (Limpeza da fossa da sede
Social) |
R$ 225,00 |
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640 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO ENAJE |
R$ 183,50 |
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641 |
CEMAR SEDE SOCIAL |
R$ 2.145,86 |
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642 |
Portão de Ferro Galvanizado p/Sede Social(Vicente de
P.Costa) |
R$ 250,00 |
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643 |
PAPELARIA SET (etiquetas MP/ Sede Administrativa) |
R$ 48,00 |
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644 |
BARBOSA E COLINS (Confecção de 500 folders AMMA/ENAJE) |
R$ 660,00 |
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645 |
PIS |
R$ 146,18 |
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646 |
POTIGUAR MAT. DE CONSTRUÇÃO (tinta p/ marcação campo) |
R$ 119,80 |
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647 |
E.L.CARREIRA (SPÁGUA) MAT P/PISCINA SEDE SOCIAL |
R$ 686,00 |
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648 |
AÇO MARANHÃO (Materiais p/ portão da Garr. Sede Admin) |
R$ 101,71 |
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649 |
POTIGUAR (Materiais p/ reforma da S.Administrativa) |
R$ 1.743,74 |
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650 |
EVENTO MANHÃ DE HARMONIA (Kátia MªC.de Medeiros) 1/2 |
R$ 180,00 |
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651 |
P. L. PAPELARIA (Xerox e encardenação) |
R$ 149,25 |
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652 |
CEMAR NOVA SEDE |
R$ 49,10 |
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653 |
LIQUID. CAPINA TERR. NOVA SEDE(João C.Souza Paiva) |
R$ 800,00 |
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654 |
FGTS |
R$ 1.219,82 |
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655 |
EVENTO MANHÃ DE HARMONIA (Kátia MªC.de Medeiros) 2/2 |
R$ 180,00 |
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656 |
FRAN P. SOUZA (serviços fotográficos Evento ENAJE) |
R$ 300,00 |
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657 |
IDEIA PROPAGANDA (Criação e Layout Art Final Prêmio
AMMA) |
R$ 800,00 |
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658 |
REFORÇO P/ FUNDO DE CAIXA (R$ 500,00) |
R$ - |
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659 |
Janete S.da Silva (3 m3 de brita preta p/ casa de apoio do campo) |
R$ 160,00 |
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660 |
Comer. de Madeiras CUMARU(12 DZ de tábuas cs apoio
campo) |
R$ 770,00 |
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661 |
IDEIA PROPAGANDA (Criação e Editor. Informativo
Dia-a-Dia) |
R$ 1.200,00 |
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662 |
Evangelista L.da Silva(adiantamento constr abrigo na
Nova Sede) |
R$ 600,00 |
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663 |
SOCINGRA (IMPRESSO Seminário Ponto a Ponto) |
R$ 329,00 |
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664 |
Sydicley C.A.Novais (instrutor de dança Evento M. de
Harmonia) |
R$ 200,00 |
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665 |
Arlindo J.Azevedo (treinador de futebol) |
R$ 525,00 |
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666 |
SPU COTA 8/52 |
R$ 218,07 |
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667 |
SPU COTA 8/49 |
R$ 219,10 |
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668 |
Hotel Premier |
R$ 630,00 |
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669 |
PAPELARIA SET (aquisição de cartuchos) |
R$ 656,00 |
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670 |
Evangelista L.da Silva(adiantamento constr abrigo na
Nova Sede) |
R$ 850,00 |
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20 |
SOLICITAÇÃO P/ FUNDO DE CAIXA ( R$ 650,00) |
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23 |
SOLICITAÇÃO P/ FUNDO DE CAIXA ( R$ 350,00) |
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Fnd.Cx |
Roberval Cutrim (carregador de caixas evento ENAJE) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Farmasol (cartão oi de 20 p/ ligações Evento ENAJE ) |
R$ 20,00 |
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Fnd.Cx |
Anderson Fernandes (transporte no Evento ENAJE) |
R$ 10,00 |
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Fnd.Cx |
Host Net |
R$ 18,37 |
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Fnd.Cx |
Embratel |
R$ 3,59 |
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Fnd.Cx |
CAEMA Nova Sede |
R$ 36,61 |
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Fnd.Cx |
Moto Táxi (entrega de docs. na Rádio MIRANTE) |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Gelo Evento ENAJE |
R$ 5,25 |
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Fnd.Cx |
Mateus supermercado (água evento ENAJE) |
R$ 40,48 |
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Fnd.Cx |
Rogério da S.Alves (conserto do pneu do FIAT UNO
HPH4471 |
R$ 5,00 |
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Fnd.Cx |
Eliseu Morais Batista (limpeza da cisterna S. Social) |
R$ 25,00 |
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Fnd.Cx |
Eliseu Morais Batista (mão-de-obra S. Social) |
R$ 25,00 |
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Fnd.Cx |
Potiguar (materiais de pedreiro na S. Social) |
R$ 36,50 |
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Fnd.Cx |
Potiguar (materiais p/ reparos na S.Social) |
R$ 31,97 |
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Fnd.Cx |
(Despesas c/transcurso p/ compra de materiais Sede
Social) |
R$ 16,40 |
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Fnd.Cx |
Copos Descartáveis Sede Social |
R$ 7,00 |
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Fnd.Cx |
Produto p/ detetizar formigas |
R$ 5,50 |
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Fnd.Cx |
Pagamento Estacionamento Infraero |
R$ 56,00 |
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Fnd.Cx |
Mateus supermercado (materiais de limpeza)S. Administrativa |
R$ 77,68 |
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Fnd.Cx |
Potiguar (dobradiça p/ porta da S. Administrativa) |
R$ 67,40 |
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Fnd.Cx |
Contribuição Confederativa (serviços gerais) |
R$ 7,78 |
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Fnd.Cx |
Ronaldo Firmino (Mão-de-Obra da porta na S.
Administrativa) |
R$ 20,00 |
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Fnd.Cx |
Mão-de-obra p/ espalhar a brita no terreno da Nova Sede |
R$ 30,00 |
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Fnd.Cx |
Pint. PROIBIDO ESTACIONAR na garagem da S. Administrativa |
R$ 40,00 |
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Fnd.Cx |
TAM EXPRESS (documentos p/ AMB) |
R$ 61,30 |
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Fnd.Cx |
Filtro p/ aspirador S. Administrativa |
R$ 22,00 |
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Fnd.Cx |
Sacos plásticos p/ Informativo Dia-a-Dia |
R$ 24,00 |
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Fnd.Cx |
Recarga de cartuchos |
R$ 90,00 |
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Fnd.Cx |
Autenticação de documentos e cópia |
R$ 26,10 |
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Fnd.Cx |
Livraria econômica (diferença entre notas) |
R$ 31,80 |
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Fnd.Cx |
Kit saco descartável p/ aspirador de pó (S.Administrativa) |
R$ 15,00 |
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Fnd.Cx |
Adesivo p/ colagem das placas de tombamento |
R$ 19,00 |
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Fnd.Cx |
Extensão p/ Sede Administrativa |
R$ 17,00 |
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Fnd.Cx |
Potiguar (cadeado p/ Sede Administrativa) |
R$ 44,68 |
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Fnd.Cx |
Solda da cadeira sala de reunião |
R$ 10,00 |
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Fnd.Cx |
Cia da Água (água mineral p/ Sede Administrativa) |
R$ 51,50 |
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Fnd.Cx |
Moto táxi entrega do Informativo Dia-a-Dia |
R$ 50,00 |
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Fnd.Cx |
CORREIO |
R$ 356,90 |
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Fnd.Cx |
Elétrica Vitória (lâmpada e suporte p/Sede
Administrativa) |
R$ 7,75 |
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Fnd.Cx |
Materiais de Limpeza p/ Sede Administrativa |
R$ 12,73 |
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Fnd.Cx |
CAEMA Sede Administrativa |
R$ 45,67 |
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Fnd.Cx |
Contribuição Confederativa |
R$ 3,89 |
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Fnd.Cx |
Contribuição Confederativa |
R$ 19,88 |
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Fnd.Cx |
Material para o Debate Ponto a Ponto. |
R$ 16,47 |
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Fnd.Cx |
Material para o Debate Ponto a Ponto. |
R$ 15,00 |
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TOTAL |
R$ 57.624,50 |
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TOTAL |
R$ 74.078,00 |
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SALDO |
R$ 16.453,50 |