Balancete - Outubro/2007
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente ao Mês
de OUT/07 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Solicitação |
Natureza/Origem |
Valor
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1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$ 72.294,20 |
671 |
Janete Souza da Silva (Mat. p/ Construção
do Abrigo na Nova Sede |
R$
671,00 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 1.200,00 |
672 |
Salários + Férias |
R$ 13.098,72 |
| 3 |
Arrecadação com
Publicidade (Terreno Nova Sede) |
R$
720,00 |
673 |
Despesas com Time de Futebol da AMMA
(representação em RS) |
R$ 1.500,00
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674 |
Instalação da Rede Wireless na Sede
Administrativa |
R$
500,00 |
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675 |
Caema Sede Social |
R$
66,93 |
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676 |
Caema Nova Sde |
R$
110,55 |
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677 |
Ticket Refeição mês de outubro/07 |
R$ 2.320,30
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678 |
FGTS competência 09/2007 |
R$ 1.195,66
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679 |
Vale Transporte |
R$
949,20 |
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680 |
Correios (obs: Pgtº de fatura
em atraso devido greve) |
R$
739,81 |
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681 |
Manutenção do Site (Richard Harrisson
S. Lima) |
R$
450,00 |
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682 |
Assessoria de Imprensa (Jacqueline Barros
Heluy) |
R$ 1.200,00
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683 |
Poupança Programada |
R$ 1.200,00
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684 |
CONAUP (honorários contábeis) |
R$
670,00 |
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685 |
Telemar Sede Administrativa (3232-1947) |
R$
314,96 |
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686 |
Telemar Sede Administrativa (3221-4414) |
R$
448,63 |
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687 |
Telemar Sede Social (3248-0278) |
R$
137,00 |
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688 |
Telemar Sede Administrativa (3231-8073) |
R$
671,12 |
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689 |
Florart Decorações (reembolso arranjos
decor. p/ S.Admin) parc 02/06 |
R$
103,48 |
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690 |
COOMAMP (empréstimo p/aquisição de
veiculo Páilio Advent) |
R$ 1.000,00
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691 |
On Line Travel (despesas com Evento
Debate Ponto a Ponto) |
R$ 2.133,48
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692 |
SPU |
R$
189,93 |
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693 |
Suport Informática (manutenção e
conservação de computadores) |
R$
350,00 |
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694 |
IRRF |
R$
75,39 |
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695 |
INSS |
R$ 4.901,40
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696 |
Oi Celulares |
R$
958,24 |
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697 |
Barbosa e Colins (Gráfica Minerva-impressão
do informat.Dia-a-Dia nº08) |
R$ 2.100,00
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698 |
IDEIA Propaganda (Informativo Dia-a-Dia
Nº 08-Set/07) |
R$ 1.200,00
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699 |
AMB (reembolso) |
R$
395,70 |
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700 |
Amatelle Telecomunicações (mudança
da linha telefônica da S.Admin) |
R$
120,00 |
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701 |
Recebido da Tesouraria reforço p/ Fundo
de caixa R$ 650,00 |
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702 |
P.L. Papelaria (Xerox e Encardenação) |
R$
197,41 |
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703 |
UNIHOSP (Plano de Saúde) |
R$
705,00 |
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704 |
Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (Evento
Soluções Contra Impunidade) |
R$
326,00 |
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705 |
Silava Lavanderia |
R$
850,10 |
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706 |
Carlos M.da Silva Júnior (substituto
de férias na Sede Social) |
R$
443,46 |
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707 |
CEMAR Sede Social |
R$ 1.784,08
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708 |
TVN |
R$
144,82 |
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709 |
Posto São Domingos |
R$
690,40 |
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710 |
Evangelista (adiant. p/ construção
do abrigo na N. Sede) |
R$ 1.000,00
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711 |
Evangelista (quitação da mão-de-obra
p/construção do abrigo na N. Sede) |
R$
800,00 |
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712 |
Vieira Brasil (parc 2/3 do cortador
de grama p/ Nova Sede) |
R$
369,83 |
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713 |
Leite e Catossi (Materiais de higiene
p/ Sede Administrativa) |
R$
162,00 |
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714 |
Leite e Catossi (Materiais de higiene
p/ Sede Social) |
R$
143,65 |
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715 |
J.T.Brandão Martins-Premier(posse dos
membros de represent. regionais) |
R$
455,00 |
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716 |
S.O.S Madeiras (1/2 parcela materiais
p/ construção de abrigo na N.Sede) |
R$ 2.176,84
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717 |
Vieira Brasil (adubo p/ o campo da
Nova Sede) |
R$
216,56 |
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718 |
PIS / Folha-09/2007 |
R$
149,46 |
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719 |
S.O.S Madeiras (materiais p/ construção
de abrigo na N.Sede) |
R$ 1.187,54
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720 |
Fran P. Souza (serviços fotográficos) |
R$
200,00 |
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721 |
Casa do Cartucho (recargas de cartuchos
p/ Sede Administrativa) |
R$
165,00 |
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722 |
Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (Evento
Dia das Crianças) |
R$
200,00 |
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723 |
Correios ( fatura mês de Setembro/07) |
R$
712,61 |
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724 |
Reforço p/ Fundo de Caixa do Financeiro
R$ 500,00 |
R$
- |
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725 |
SPU COTA 09/52 |
R$
220,74 |
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726 |
SPU COTA 09/49 |
R$
219,69 |
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727 |
Ticket Refeição reajuste entre datas
1/2 de funcionários |
R$ 1.207,30
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728 |
Caema Nova Sede |
R$
206,50 |
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Fnd de Cx |
Natureza/Origem |
Valor
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1/10/2007 |
Depósito Bradesco (manutenção de
conta 90191-1) |
R$
100,00 |
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2/10/2007 |
A.G. Materiais de Construção (02 rolos
p/pintar o campo) |
R$
5,00 |
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2/10/2007 |
Despesas da Sede Social p/ Fundo de
Caixa (Sebastião) |
R$
150,00 |
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2/10/2007 |
CORREIO |
R$
48,70 |
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3/10/2007 |
Banco de Serviço (carimbo p/ cópia
de documentos da S.Admin) |
R$
16,00 |
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3/10/2007 |
Host Net |
R$
17,55 |
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3/10/2007 |
Embratel |
R$
13,81 |
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3/10/2007 |
CORREIO |
R$
42,70 |
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3/10/2007 |
Comercial CUMARU (01 Caibo p/ abrigo
da Nova Sede) |
R$
20,00 |
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5/10/2007 |
SET Papelaria Etiquetas Pimaco p/ Sede
Administrativa |
R$
15,00 |
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5/10/2007 |
Plásticos Maranhenses (sacos p/ ofícios) |
R$
15,00 |
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5/10/2007 |
L.da Silva Dias-ME (gás p/ Sede Administrativa) |
R$
35,00 |
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5/10/2007 |
CORREIO (Objeto: SR 968698219 BR) |
R$
28,70 |
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5/10/2007 |
CORREIO |
R$
269,00 |
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9/10/2007 |
Fogões e Peças (registro de gás p/Sede
Admin) |
R$
16,00 |
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9/10/2007 |
Transporte p/ Nonato (Amaz.Celular/Sede
Admin) |
R$
1,70 |
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10/10/2007 |
Antônio C. dos Santos (reparo na estrutura
forro S. Social) |
R$
165,50 |
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15/10/2007 |
Combustível p/ o Pálio da AMMA |
R$
15,00 |
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15/10/2007 |
Plásticos Maranhenses (sacos p/ ofícios) |
R$
24,00 |
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15/10/2007 |
Mateus Supermercados (materiais copa/cozinha
S. Admin) |
R$
117,34 |
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15/10/2007 |
POTIGUAR Material de Construção |
R$
38,11 |
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16/10/2007 |
Cynara (Evento Dia das Crianças) |
R$
70,00 |
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17/10/2007 |
Pgtº mão-de-obra conserto muro N.
Sede(Sr. Francisco) |
R$
30,00 |
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17/10/2007 |
Comercial Atlântico (tijolo p/ reparo
do muro da Nova Sede) |
R$
11,00 |
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17/10/2007 |
Casa Arruda (filtro de linha de 5 tomadas
p/ gab. da secretaria executiva) |
R$
18,00 |
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18/10/2007 |
CORREIO (Informativo DIA-A-DIA) |
R$
78,60 |
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18/10/2007 |
Conserto pneu FIAT UNO / HPH 4471 da
AMMA |
R$
5,00 |
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19/10/2007 |
CORREIO (Informativo DIA-A-DIA) |
R$
64,40 |
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23/10/2007 |
Central de Alimentação (Diretoria) |
R$
50,05 |
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23/10/2007 |
Ficha de Hospedagem p/ Sede Social |
R$
30,00 |
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23/10/2007 |
Reembolso de despesas da Casa de Abrigo
(Magistratura Solidária) |
R$
55,00 |
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23/10/2007 |
Art e Projetos (confecção de crachás) |
R$
72,00 |
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23/10/2007 |
Transporte p/ Nonato (Amaz. Celular/Sede
Admin) |
R$
3,40 |
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24/10/2007 |
CORREIO |
R$
38,40 |
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25/10/2007 |
Livraria Econômica (CD-R p/ Gabinete
Executivo) |
R$
1,00 |
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26/10/2007 |
Transporte p/ Emmanuelle (Recepcionista
da Sede Admin) |
R$
8,50 |
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31/10/2007 |
Fundo de Caixa p/ despesas na Sede Social
(Sebastião) |
R$
150,00 |
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31/10/2007 |
Plásticos Maranhenses (sacos plásticos) |
R$
48,00 |
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31/10/2007 |
CORREIO |
R$
70,00 |
| |
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TOTAL |
R$
56.572,95 |
|
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TOTAL |
R$
74.214,20 |
|
SALDO |
R$
17.551,25 |