Balancete - Dezembro/2007
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Demonstrativo
de Receitas e Despesas |
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Referente
ao Mês de DEZ/07 |
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| Ordem |
Natureza/Origem |
Valor |
Solicitação |
Natureza/Origem |
Valor
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1 |
Arrecadação de Mensalidades |
R$
80.344,00 |
804 |
Salários |
R$
11.526,82 |
| 2 |
Arrecadação da Sede Social |
R$ 2.097,50
|
805 |
Manoel Pereira da Silva (Férias no
período de 03/12 a 01/01/2007 |
R$
642,08 |
| 3 |
Arrecadação com
Publicidade ( Nova Sede) |
R$
720,00 |
806 |
Sueli de Jesus Santos
Ribeiro (substituta de férias da copeira da S.Admin) |
R$
243,84 |
| 4 |
Patrocínio (UNIBANCO) |
R$ 15.000,00
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807 |
Reforço p/ Fundo de Caixa do Financeiro
( R$ 650,00) |
R$
- |
| 5 |
Patrocínio (CEMAR) |
R$
5.000,00 |
808 |
Kátia Mª C.de Medeiros
(2/2 parc. Reunião do Cons. Representantes) |
R$
55,00 |
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809 |
Poupança Programada 02 cotas nº.30/31 |
R$
1.200,00 |
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810 |
Assessoria de Imprensa
( Jacqueline Barros Heuly) |
R$
1.200,00 |
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811 |
Manutenção do Site (Richard Harrisson
S. Lima) |
R$
450,00 |
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812 |
CONAUP (honorário
contábil) |
R$
570,00 |
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813 |
Suport Informática |
R$
350,00 |
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814 |
H.M. Bogea - Jornal
Pequeno (Publicação de Edital) |
R$
120,00 |
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815 |
A.E.Mendes - Livraria Econômica (materiais
de escritório) |
R$
336,20 |
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816 |
Refrima (limpeza de
02 (dois) ar condicionados da Sede Social |
R$
100,00 |
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817 |
Vale Transportes |
R$
1.000,00 |
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818 |
Caema Sede Social |
R$
181,62 |
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819 |
José Abraão Otoch e Cia LTDA (aquisição
de 08 colchonetes p/S.Social) |
R$
135,20 |
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820 |
Santa Terezinha Peças
(retrovisores p/ Fiat Uno HPH 4471 da AMMA) |
R$
140,00 |
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821 |
Via Azul Vídeo (parcela 1/2
produção de vídeo p/ Prêmio AMMA) |
R$
675,00 |
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822 |
Residencial Recepções
(1/2 parcela do Buffet p/ Prêmio AMMA) |
R$
6.150,00 |
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823 |
A.F. Bayma Filho (Felipo - Placas de
Homenagem no prêmio AMMA) |
R$
350,00 |
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824 |
Coomamp (8/18
complemento do empréstimo p/aquis.de veículo AMMA) |
R$
1.000,00 |
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825 |
Telemar 3232-1947
da Sede Administrativa |
R$
276,65 |
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826 |
Telemar 3231-4414
da Sede Administrativa |
R$
431,20 |
| |
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827 |
Telemar 3231-8073
da Sede Administrativa |
R$
623,94 |
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828 |
Telemar 3248-0278
da Sede Social |
R$
131,20 |
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829 |
Reembolso da parcela 4/6
p/ aquisição de arranjos dec. p/S. Admin |
R$
103,48 |
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830 |
P.L. Papelaria ( Xerox
e encardenação) |
R$
188,30 |
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831 |
Posto São Domingos |
R$
669,45 |
| |
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832 |
Rocha Carvalho (materiais
de limpeza p/ Sede Social) |
R$
231,35 |
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833 |
FGTS Competência 11/2007 |
R$
1.127,54 |
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834 |
Aquapura (materiais
p/ piscina da Sede Social) |
R$
485,00 |
| |
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835 |
Barbosa e Colins (impressão do informativo
Dia - a - Dia nº.10 |
R$
2.100,00 |
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836 |
IRRF sobre Salário
11/2007 |
R$
75,39 |
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837 |
INSS Competência 11/2007 |
R$
4.840,81 |
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838 |
UNIHOSP (Plano de
Saúde dos funcionários da AMMA) |
R$
705,00 |
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839 |
TVN |
R$
144,82 |
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840 |
On Line Travel Viagens
e Turismo LTDA |
R$
917,08 |
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841 |
TNL PCS S.A (Oi Celulares) |
R$
810,10 |
| |
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842 |
Reembolso referente
à aquis.c/ roupas de cama/mesa/banho p/ S.Social |
R$
1.388,41 |
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843 |
SPU Cota 7/7 |
R$
189,93 |
| |
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844 |
IDÉIA Propaganda |
R$
1.200,00 |
| |
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845 |
13º. Salário dos Funcionários da
AMMA |
R$
6.163,60 |
| |
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846 |
Silava Lavanderia |
R$
475,80 |
| |
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847 |
Floricultura Flor de Maio LTDA (reembolso) |
R$
250,00 |
| |
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848 |
IDÉIA Propaganda
(Prêmio AMMA) |
R$
1.800,00 |
| |
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849 |
Reforço p/ Fundo de Caixa do Financeiro
( R$ 650,00) |
R$
- |
| |
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850 |
Construtora PRIMOR
LTDA (1ª parcela) |
R$
73.455,88 |
| |
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851 |
PRÊMIO AMMA (3º LUGAR) |
R$
1.000,00 |
| |
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852 |
PRÊMIO AMMA (2º
LUGAR) |
R$
1.500,00 |
| |
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853 |
PRÊMIO AMMA (1º LUGAR) |
R$
2.500,00 |
| |
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854 |
Residencial Recepções
(2/2 parcela do Buffet p/ Prêmio AMMA) |
R$
6.150,00 |
| |
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855 |
BANDA SOUND (PRÊMIO AMMA) |
R$
1.500,00 |
| |
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856 |
EQUIPAR (material
multimídia p/ PRÊMIO AMMA) |
R$
600,00 |
| |
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857 |
CANCELADA |
R$
- |
| |
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858 |
CORREIO |
R$
1.233,26 |
| |
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859 |
INSS Competência 11/2007 do 13º SALÁRIO |
R$
4.348,56 |
| |
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860 |
CONAUP (honorário
contábil 10/12 avos parcela extra) |
R$
475,00 |
| |
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861 |
PIS |
R$
146,83 |
| |
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862 |
POTIGUAR Materiais
de Construção (tinta p/campo da Sede Nova) |
R$
119,80 |
| |
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863 |
Barbosa e Colins (impressão de convites
e senhas- PRÊMIO AMMA) |
R$
1.267,00 |
| |
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864 |
SHT (Gran São Luis
Hotel - Reunião da Diretoria Executiva) |
R$
329,45 |
| |
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865 |
Via Azul Vídeo (parcela 2/2 produção
de vídeo p/ Prêmio AMMA) |
R$
675,00 |
| |
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866 |
Societá Cerimonial
(Coordenação do Evento Prêmio AMMA) |
R$
910,00 |
| |
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867 |
Equipar (complemento do aluguel de equipamentos
de mídia) |
R$
300,00 |
| |
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868 |
Fran P. Souza (serviços
fotográficos Evento Prêmio AMMA) |
R$
300,00 |
| |
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869 |
Residencial Recepções (montagem do
palco no Evento Prêmio AMMA) |
R$
150,00 |
| |
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|
870 |
Assessoria de Imprensa
(eventuais serviços extras de fim de ano) |
R$
1.200,00 |
| |
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871 |
Web Designer (eventuais serviços extras
de fim de ano) |
R$
450,00 |
| |
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872 |
SPU Parcela 11/52 |
R$
223,28 |
| |
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|
873 |
SPU Parcela 11/49 |
R$
224,34 |
| |
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874 |
S.O.S Madeiras (materiais
p/ Sede Nova) |
R$
434,76 |
| |
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875 |
On Line Com. e Serviços LTDA(2/3
parcela do computador p/Sede Admin) |
R$
415,33 |
| |
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876 |
Amazônia Celular
referente fat AGOSTO/2007 |
R$
157,74 |
| |
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877 |
Amazônia Celular referente fat JULHO/2007 |
R$
151,57 |
| |
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878 |
Reembolso de despesas
com Time de Futebol |
R$
450,00 |
| |
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879 |
IDEIA Propaganda (confecção de troféus
p/ Prêmio AMMA) |
R$
540,00 |
| |
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880 |
Eletro Motores (conserto
e troca de peças da moto bomba da S. Social) |
R$
180,00 |
| |
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881 |
Walter Manoel Mendes (serv. de medição
da construção da Sede Nova) |
R$
300,00 |
| |
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882 |
Reforço p/ Fundo
de Caixa do Financeiro ( R$ 650,00) |
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883 |
CAEMA (Sede Nova referente 12/2007) |
R$
78,28 |
| |
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884 |
Ticket |
R$
3.072,30 |
| |
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Fnd.Cx. |
Natureza/Origem |
Valor
|
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|
Fnd.Cx. |
CORREIO |
R$
4,80 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
CORREIO |
R$
24,00 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
CIA DA DÁGUA |
R$
42,00 |
| |
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|
Fnd.Cx. |
Fundo de Caixa p/ Sede Social |
R$
150,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Lojas By Express (02 - dois- tapetes
p/ Sede Administrativa) |
R$
15,98 |
| |
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Fnd.Cx. |
Ana Cristina Araújo Sales (camareira
substituta - Férias de Vera Lúcia) |
R$
361,90 |
| |
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Fnd.Cx. |
Canaã II (materiais de construção
p/ Sede Nova) |
R$
195,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
José Pinheiro (serviço de jardinagem
p/ Sede Administrativa) |
R$
25,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Crédito p/ celular da (Secretária
Executiva) |
R$
40,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
CEMAR Sede Nova fatura nº01-2007271048114-60 |
R$
52,59 |
| |
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Fnd.Cx. |
Elétrica Vitória (enfeites natalinos
p/ Sede Administrativa) |
R$
43,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Armarinho Viva Manegal (enfeites natalinos
p/ Sede Administrativa) |
R$
26,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Contribuição Sindical |
R$
7,78 |
| |
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Fnd.Cx. |
Sergio Roberto (lavagem do Pálio NHE
1754 da AMMA) |
R$
5,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Mateus Superm. (mat. p/confraternização
de time de Futebol AMMA) |
R$
10,83 |
| |
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Fnd.Cx. |
Lojão Fermacol (câmara p/ carro-de-mão
da Sede Nova) |
R$
13,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Aquisição de Gelo (p/ confratenizaçao
de time de Futebol AMMA) |
R$
10,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Sebastião (complemento do Fundo de
Caixa p/ Sede Social) |
R$
50,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
José Leite Amorim (serv de const.da
rampa/piso da guarita da Sede Nova) |
R$
150,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Comercio de papéis LTDA (envelope p/
Sede Administrativa) |
R$
3,50 |
| |
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Fnd.Cx. |
Servi-Porto (Serviços Portuários LTDA) |
R$
116,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Comercial J. S (Comer.varejista de bebidas
p/ Evento Prêmio AMMA) |
R$
92,80 |
| |
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Fnd.Cx. |
Mateus Supermercados (materiais de limpeza
p/ Sede Administrativa) |
R$
81,42 |
| |
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Fnd.Cx. |
CAEMA Sede Administrativa |
R$
39,20 |
| |
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Fnd.Cx. |
Cartões Natalinos |
R$
28,00 |
| |
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Fnd.Cx. |
Juarez Lima Rodrigues (transporte de
painel do Prêmio AMMA) |
R$
40,00 |
| |
|
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Fnd.Cx. |
TVN (Troca de Decoder da Sede Social) |
R$
70,00 |
| |
|
|
Fnd.Cx. |
Host Net |
R$
21,48 |
| |
|
|
|
Sub Total |
R$
158.312,47 |
|
|
Total |
R$
103.161,50 |
|
Saldo |
R$ (55.150,97) |